永赢铺张龙头智选羼杂型发起式证券投资基金(C 份额)基金产物资料摘抄更
新(2024 年第 2 号)
编制日历:2024-07-29
送出日历:2024-07-30
本摘抄提供本基金的病信服息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募阐发书等销售文献。
一、产物粗略
永赢铺张龙
基金简称 头 智 选 混 合 基金代码 016549
发起
永赢铺张龙
下属基金简称 头 智 选 混 合 下属基金代码 016550
发起 C
永赢基金管 上海银行股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同顺利日 2022-12-08
基金类型 羼杂型 来回币种 东说念主民币
运作面容 豪迈灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 储可凡 启动担任本基金基金司理的 2023-08-14
日历
证券从业日历 2016-07-11
基金司理 包恺 启动担任本基金基金司理的 2024-07-29
日历
证券从业日历 2018-07-16
其他 基金合同顺利之日起三年后的对应当然日,若基金财富净
值低于 2 亿元,本基金应当按照基金合同商定的要领进行清理
并拒绝,且不得通过召开基金份额执有东说念主大会的面容延续。若
届时法律法则或中国证监会章程发生变化,上述拒绝章程被取
消、鼎新或补充时,则本基金不错参照届时灵验的法律法则或
中国证监会章程实行。基金合同顺利三年后赓续存续的,在基
金合同顺利满三年后的基金存续期内,皆集 20 个责任日出现
基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的,基金管制东说念主应当在依期评释中赐与泄露;皆集
内向中国证监会评释并建议惩处决议,如执续运作、诊治运作
面容、与其他基金合并或者拒绝基金合同等,并于 6 个月内召
集基金份额执有东说念主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有
章程时,从其章程。
二、基金投资与净值进展
(一)投资见识与投资策略
本基金主要投资于铺张龙头主题干系的财富,在力求控
投资见识
制组合风险的前提下,杀青财富净值的中遥远谨慎升值。
投资界限 本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用,包括
国内照章刊行上市的股票(含主板、创业板偏激他中国证监
会允许基金投资的股票、存托字据)、港股通场地股票、债
券(含国债、政府撑执机构债、政府撑执债券、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可诊治债券(含分
离来回可转债)、可交换债券、央行单子、短期融资券、超
短期融资券、中期单子等)、财富撑执证券、债券回购、银
行进款、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货以
及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但
须顺应中国证监会干系章程)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管制东说念主在履行稳当要领后,不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为:股票财富占基金财富的 60%-
资于铺张龙头主题干系上市公司股票财富的比例不低于非现
金基金财富的 80%。每个来回日日终,在扣除股指期货和国
债期货合约需交纳的来回保证金后,保执现款(不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例共计不低于基金财富净值的 5%。
若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制,基金管制东说念主在履行稳当要领后,不错诊治上述投资品种
的投资比例。
本基金主要投资策略包含大类财富成就策略、股票投资
策略、固定收益投资策略、可诊治债券、可交换债券投资策
主要投资策略
略、财富撑执证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货
投资策略。
中证铺张龙头指数收益率×70%+中证港股通概述指数收
事迹比较基准
益率(东说念主民币)×10%+中债-概述指数(全价)收益率×20%
本基金是羼杂型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市集基金。
本基金可投资港股通场地股票,除了需要承担与境内证
风险收益特征
券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外,本基
金还面对汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面
临的特别投资风险。
注:详见本基金招募阐发书(更新)第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合伙产成就图表/区域成就图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与共计项之间可能存在尾差。
注:数值为本基金在各个国度(地区)证券市集的投资占基金财富总值的
比例。
(三)自基金合同顺利以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注:1、数据截止日历:2022-12-31,基金的过往事迹不代表将来进展。
日(基金合同顺利日)起至 12 月 31 日止盘算。
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:
份额(S)或金额(M)/执 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限(Y) 率
Y<7 日 1.5%
赎回费
(二)基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
管制费 1.2% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售奇迹费 0.4% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 司帐师事务所
信息泄露费 - 章程泄露报刊
其他用度 基金合同顺利后与基金相 -
关的讼师费、基金份额执
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐发书或
其更新。
注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金财富
扣除。 2、所泄露相应用度为年金额的,该金额为基金全体承担用度,非单个
份额类别(若有)用度,且年金额为预估值,最终实践金额以基金依期评释披
露为准。
(三)基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在执有本领,投资者需开销的运作费率如下
表:
基金运作概述费率(年化)
注:基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率(若有)为基金现行费率,其他
运作用度以最近一次基金年报泄露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括:市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、
操气魄险、合规性风险、本基金额外的风险偏激他风险。
本基金额外的风险:
具,包括国内照章刊行上市的股票(含主板、创业板偏激他中国证监会允许基
金投资的股票、存托字据)、港股通场地股票、债券(含国债、政府撑执机构
债、政府撑执债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可诊治
债券(含辩认来回可转债)、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资
券、中期单子等)、财富撑执证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集
器用、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用(但须顺应中国证监会干系章程)。因此股票市集、债券市集的波动都将
影响到本基金的事迹进展。本基金管制东说念主将透露自己投研上风,加强对市集、
上市公司基本面和固定收益类产物的深刻臆想,执续优化组合成就,以适度特
定风险。
(1)本基金可通过“内地与香港股票市集来回互联互通机制”投资于香港
市集,在市集投入、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限
制,而且此类端正可能会握住诊治,这些端正成分的变化可能对本基金投入或
退出当地市集酿成阻遏,从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或辗转
的影响。
(2)香港市集来回国法有别于内地 A 股市集国法,此外,在“内地与香港
股票市集来回互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下
特殊风险:
进展出比 A 股更为剧烈的股价波动;
的来回日才为港股通来回日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不可平常
来回,港股不可实时卖出,可能带来一定的流动性风险;
合并来回所将可能停市,投资者将面对在停市本领无法进行港股通来回的风
险;出现内地证券来回奇迹公司认定的来回极度情况时,内地证券来回奇迹公
司将可能暂停提供部分或者一起港股通奇迹,投资者将面对在暂停奇迹本领无
法进行港股通来回的风险;
情况,所取得的港股通股票之外的香港合并来回所上市证券,不错通过港股通
卖出,但不得买入,内地证券来回奇迹公司另有章程的除外;因港股通股票发
行东说念主供股、股票权益分拨或者诊治等情形取得的香港合并来回所上市股票的认
购权益字据在香港合并来回所上市的,不错通过港股通卖出,但不得买入,其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职守公司(以下简称“中
国结算”)的干系章程处理;因港股通股票权益分拨、诊治或者上市公司被收购
等所取得的非香港合并来回所上市证券,不错享有干系权益,但不得通过港股
通买入或卖出。
公司(以下简称“香港结算”)提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早末端;投票莫得权益登记日的,以投票截止日的
执有看成盘算基准;投票数目超出执罕有量的,按照比例分配执有基数。以上
所述成分可能会给本基金投资带来特殊来回风险。
(3)汇率风险
本基金可投资港股通场地股票,在来回本领内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率,并不即是最斥逐算汇率。港股通来回日日终,中国结
算进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分担至每笔来回,细目来回实践适用
的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造
成亏损。
(4)港股来回失败风险
港股通业务本领存在逐日额度端正。在香港合并来回所开市前阶段,当日
额度使用收场的,新增的买单申报将面对失败的风险;在香港合并来回所执续
来回时段,当日额度使用收场的,当日本基金将面对不可通过港股通进行买入
来回的风险。
(5)本基金可根据投资策略需要或不同成就地市集环境的变化,遴荐将部
分基金财富投资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股,基金财富并非势必投
资港股。
金融繁衍品是一种金会通约,其价值取决于一种或多种基础财富或指数,
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需
承受市集风险、信用风险、流动性风险、操气魄险和法律风险等。由于金融衍
生品赓续具有杠杆效应,价钱波动譬如位器用更为剧烈,未必候比投资场地资
产要承担更高的风险。况兼由于金融繁衍品订价极端复杂,不稳当的估值有可
能使基金财富面对亏损风险。
股指期货接受保证金来回轨制,由于保证金来回具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价、指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭遇较大亏损。股指期
货接受逐日无欠债结算轨制,若是莫得在章程的本领内补足保证金,按章程将
被强制平仓,可能给投资带来要紧亏损。
本基金将国债期货纳入到投资界限当中,国债期货是一种金会通约。投资
于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货接受保证金
来回轨制,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资东说念主权益遭
受较大亏损。国债期货接受逐日无欠债结算轨制,若是莫得在章程的本领内补
足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来较大亏损。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同,财富撑执证券不是对某一盘算实体的利益条目权,而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余权益的条目权,是一种以财富信用为撑执的证
券,所面对的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险
等,由此可能酿成基金财产亏损。
本基金可投资存托字据,基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱
波动影响,存托字据的境外基础证券的干系风险可能径直或辗转成为本基金的
风险。
本基金为发起式基金,在基金召募时,发起资金提供方将期骗发起资金认
购本基金的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额执有期限不低于三年。基金
管制东说念主认购的基金份额执有期限满三年后,发起资金提供方将根据自己情况决
定是否赓续执有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另
外,在基金合同顺利满三年之日,若是本基金的财富净值低于 2 亿元,基金合
同将自动拒绝,且无需召开基金份额执有东说念主大会审议,投资者将面对基金合同
可能拒绝的不细目性风险。
赎回的设施以搪塞多数赎回,因此在多数赎回情形发生时,基金份额执有东说念主存
在不可实时赎回份额的风险。
(二)病笃辅导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、培育信用、严慎勤劳的原则管制和期骗基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主本旨,因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议,如
经友好协商未能惩处的,应提交上海海外经济买卖仲裁委员会(上海海外仲裁
中心)根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决
是终局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力,除非仲裁裁决另有章程,仲裁用度、
讼师用度由败诉方承担。
基金产物资料摘抄信息发生要紧变更的,基金管制东说念主将在三个责任日内更
新,其他信息发生变更的,基金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟
基金的实践情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获得基金的干系信息,
敬请同期温雅基金管制东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他资料查询面容
以下资料详见基金管制东说念主网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客
服电话:400-805-8888]
● 基金合同、托管公约、招募阐发书
● 依期评释,包括基金季度评释、中期评释和年度评释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及探究面容
● 其他病笃资料
六、其他情况阐发
无。
淬火过程中的快速冷却也是料筐必须面对的挑战。在极短的时间内九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌,料筐和工件的温度需要从高温迅速降低到室温,这一过程中产生的热应力和变形都必须得到有效控制,以确保工件的质量和料筐的使用寿命。